台股標準差、基金波動度、股價標準差在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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有了標準差與報酬率，我們可以預設2020年11月的台股指數區間，與2020年度指數區間(如下表)，我們發現數學統計的標準差結果(14,502點)與6個月均線圖畫出來的滿足點(14,669點) ...

標準差在統計觀念上，是衡量過去期間一組數據的離散程度，根據每個數據點跟平均值的差異程度而定。套用在股票、基金等金融產品的風險評估上，標準差 ...

凱基投信表示，回溯過往台股標準差與加權指數走勢的相關性軌跡，可以發現，此時反而是逢低進場分批布局的好時機。凱基台灣優選高股息30 ETF基金經理人 ...

「標準差」主要是用來衡量一檔基金在特定時間內的波動，一般來說，標準差愈大，基金的漲跌就愈劇烈；標準差愈小，基金的漲跌就較平緩。基本上，在挑選台 ...

標準差：指衡量波動程度，也就是報酬率的變動範圍通常會和報酬率一起搭配來看， ... 兩檔持有台股最大的50 間公司的ETF：0050 與富邦台50 的比較 ...

書名：95％勝率的「兩倍標準差」股票投資法則：最強基金操盤手的科學統計交易公式，學會「該買就買該賣就賣」不糾結，語言：繁體中文，ISBN：9789869876889， ...

在看基金報酬率時，常會看到年報酬率的標準差(Standard deviation)。這篇以實例解說，標準差的算法: 假設某基金過去五年的年報酬率分別是

欄位名稱欄位說明支援商品均價傳回今日的平均成交價。股價淨值比計算公式：收盤價／每股淨值。台股高低差當期的最高價－當期的最低價。台股

標準差被廣泛運用在股票以及共同基金投資風險的衡量上，主要是根據基金淨值或股價於一段時間內波動的情況計算而來的。一般而言，標準差愈大，表示淨值 ...

本基金聚焦台股中「產業龍頭績優股」及「低波高息優質股」， ... 應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta ...